易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.05% 请保持关注-现在房产网

日期：2023-04-19 07:02:49 来源：金融界基金

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金融界基金04月19日讯易方达中证港股通消费主题ETF基金04月18日下跌0.89%，现价1.007元，成交1597.72万元。当前本基金场外净值为1.0096元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为3.00%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.04%，近3个月本基金净值下跌5.42%，近6月本基金净值上涨14.13%，近1年本基金净值上涨1.89%，成立以来本基金累计净值为1.0096元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益3.35%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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